以损定仓计算器：按止损反推仓位
开仓前先回答一个问题：这一单如果止损被打掉，你愿意亏多少钱？把它填进来，工具反推出你最多该开多大的仓。
仓位计算公式：以损定仓怎么算
每单位亏损 = |开仓价 − 止损价|
可开数量 = 可承受亏损 ÷ 每单位亏损
名义仓位 = 可开数量 × 开仓价
所需保证金 = 名义仓位 ÷ 杠杆（合约）
提醒一句：这样算的前提是你真的会在止损价离场。如果你习惯「扛一扛再说」，任何仓位管理公式都保护不了你。
常见问题
单笔风险比例设多少合适？
常见的保守区间是账户资金的 1% 到 2%。意思是即使止损被打掉，这一单也只亏掉账户的一小块，连续几次判断错误仍有本金继续参与。比例越高，连续亏损后回本需要的涨幅越大。
算出来的仓位比我想开的小很多，是不是工具错了？
大概率不是错，是止损距离太宽或者风险比例太保守。这正是这个算法的价值：仓位大小应该由你愿意亏多少倒推出来，而不是由你想赚多少决定。嫌仓位小，要么收紧止损位，要么接受更高的单笔风险，两者都要想清楚代价。
这个计算器适用于现货还是合约？
两者都适用。它算的是名义仓位和数量，与杠杆无关：杠杆只决定你占用多少保证金，不改变同样价格波动下你亏多少钱。合约用户可以再填杠杆倍数，看看这个仓位需要占用的保证金。
仓位比例和单笔风险比例是一回事吗？
不是一回事。单笔风险比例是止损被打掉时亏的钱占账户资金的比例，仓位比例是名义仓位占账户资金的比例。按输入框里给的例子算：账户 5000 USDT、风险 1%，最多亏 50 USDT；开仓 60000、止损 58200，每个币亏 1800，可开约 0.0278 个，名义仓位约 1666.67 USDT，占账户约 33%。风险只有 1%，仓位比例却超过三成，而且止损越近，同样风险下的仓位比例越大。
算出来的是币的数量，合约按张下单怎么换算？
U 本位合约把算出的数量除以每张面值，就是张数。面值指每张合约对应多少个币，不同合约不一样，在该合约的规格说明里能查到。换算结果按该合约允许的下单精度往下取（有的合约张数可以带小数），按止损价算的亏损才不会超过计划值；低于最小下单数量，就说明这个风险和止损下开不出来。有的交易所下单时可以把交易单位切换成币，这时直接填算出的数量就行。币本位合约每张对应固定美元金额，盈亏按币结算，和本工具按 USDT 计的算法不同，不能直接套用。